| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 933 389.00 | 47 409 743.00 | 69 523 646.00 | 116 933 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 933 389.00 | 47 409 743.00 | 69 523 646.00 | 116 933 389.00 |
BZ Autres créances | 1 645 987.00 | | 1 645 987.00 | 1 645 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 987.00 | | 1 645 987.00 | 1 645 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051 409.00 | | 2 051 409.00 | 2 051 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 630 785.00 | 47 409 743.00 | 73 221 042.00 | 120 630 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 286 000.00 | 16 286 000.00 | | 16 286 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 244 046.00 | -101 515 981.00 | | -97 244 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420 209.00 | 4 271 935.00 | | 4 420 209.00 |
DK Provisions réglementées | 68 128 580.00 | 72 713 790.00 | | 68 128 580.00 |
DL TOTAL (I) | -8 409 257.00 | -8 244 256.00 | | -8 409 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 926 017.00 | 46 898 101.00 | | 41 926 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 692 905.00 | 38 837 527.00 | | 39 692 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 7 082.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306.00 | 19 026.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 630 300.00 | 85 761 737.00 | | 81 630 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 221 042.00 | 77 517 481.00 | | 73 221 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 492.00 | 7 907 897.00 | | 8 337 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 363 349.00 | | 9 363 349.00 | 9 363 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 349.00 | | 9 363 349.00 | 9 363 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 585 210.00 | 4 585 210.00 | | 4 585 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585 210.00 | 4 585 210.00 | | 4 585 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585 210.00 | 4 585 210.00 | | 4 585 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 35 529.00 | | 24 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 559.00 | 13 688 547.00 | | 13 948 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 350.00 | 9 416 612.00 | | 9 528 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420 209.00 | 4 271 935.00 | | 4 420 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 933 389.00 | | | 116 933 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 933 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 933 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 933 389.00 | | | 116 933 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 522 208.00 | 4 887 535.00 | | 42 522 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 522 206.00 | 4 887 535.00 | | 42 522 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 713 790.00 | | 4 585 210.00 | 72 713 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 713 790.00 | | 4 585 210.00 | 72 713 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 585 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 076 510.00 | -470 582.00 | -3 783 361.00 | 37 076 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 926 017.00 | 6 180 301.00 | 27 891 722.00 | 41 926 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 395.00 | 2 616 395.00 | | 2 616 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 987.00 | 1 645 987.00 | | 1 645 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 987.00 | 1 645 987.00 | | 1 645 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 630 300.00 | 8 337 492.00 | 24 108 361.00 | 81 630 300.00 |