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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 688.00 | 26 761.00 | 12 927.00 | 39 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 599.00 | 46 247.00 | 8 352.00 | 54 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 966.00 | 73 008.00 | 36 958.00 | 109 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 107.00 | | 506 107.00 | 506 107.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 394.00 | | 639 394.00 | 639 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 360.00 | 73 008.00 | 676 353.00 | 749 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DH Report à nouveau | -30 335.00 | | | -30 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
DL TOTAL (I) | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 936.00 | | | 253 936.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 655.00 | | | 475 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 353.00 | | | 676 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 452.00 | 180 836.00 | 1 733 288.00 | 1 552 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 452.00 | 180 836.00 | 1 733 288.00 | 1 552 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 528.00 | | | 1 734 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 478.00 | | | 1 532 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 761.00 | | 3 205.00 | 106 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 082.00 | | 3 205.00 | 91 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 766.00 | 4 241.00 | | 68 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 766.00 | 4 241.00 | | 68 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 506 107.00 | 506 107.00 | | 506 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VI Groupe et associés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 267.00 | 561 588.00 | 15 679.00 | 577 267.00 |
VW T.V.A. | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 658.00 | 475 658.00 | | 475 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |