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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 1 341.00 | 4 399.00 | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 823.00 | 29 400.00 | 53 423.00 | 82 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 091.00 | 68 507.00 | 111 585.00 | 180 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 323.00 | 99 248.00 | 219 075.00 | 318 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 509.00 | 1 095.00 | 1 064 414.00 | 1 065 509.00 |
BZ Autres créances | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
CF Disponibilités | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 838.00 | 1 095.00 | 1 318 743.00 | 1 319 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 160.00 | 100 343.00 | 1 537 818.00 | 1 638 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 909.00 | 255 751.00 | | 316 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 896.00 | 68 158.00 | | 142 896.00 |
DL TOTAL (I) | 514 805.00 | 378 909.00 | | 514 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 746.00 | 116 218.00 | | 171 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 698.00 | 32 820.00 | | 37 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 711.00 | 343 379.00 | | 437 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 925.00 | 175 972.00 | | 336 925.00 |
EA Autres dettes | 37 615.00 | 16 875.00 | | 37 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 012.00 | 685 264.00 | | 1 023 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 818.00 | 1 064 173.00 | | 1 537 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 760.00 | 633 615.00 | | 987 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 013.00 | 20 335.00 | | 13 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 597 715.00 | 3 469.00 | 3 601 184.00 | 3 597 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 715.00 | 3 469.00 | 3 601 184.00 | 3 597 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | 4 550.00 | | 7 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 309.00 | 22 499.00 | | 29 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 924.00 | 2 799.00 | | 13 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 252.00 | 7 599.00 | | 19 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | 2 450.00 | | 6 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | 173.00 | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | 2 623.00 | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 4 977.00 | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | 18 904.00 | | 50 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 776.00 | 2 944 880.00 | | 3 634 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 880.00 | 2 876 722.00 | | 3 491 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 896.00 | 68 158.00 | | 142 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 296.00 | 20 251.00 | | 20 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 817.00 | | 115 581.00 | 217 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 328.00 | 49 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 075.00 | 318 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 747.00 | 262 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 2 500.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 302.00 | | 111 359.00 | 161 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 275.00 | | 1 722.00 | 53 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 011.00 | 46 840.00 | 7 603.00 | 60 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 1 151.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 821.00 | 45 689.00 | 7 603.00 | 59 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 935.00 | 1 095.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 935.00 | 1 095.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | 1 095.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 5 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 711.00 | 437 711.00 | | 437 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 195.00 | 1 064 195.00 | | 1 064 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 355.00 | 82 279.00 | 7 076.00 | 89 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 391.00 | 54 214.00 | 28 177.00 | 82 391.00 |
VI Groupe et associés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 919.00 | 1 210 583.00 | 2 336.00 | 1 212 919.00 |
VW T.V.A. | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 936.00 | 987 684.00 | 35 253.00 | 1 022 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 795.00 | 14 950.00 | | 19 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | 9 612.00 | | 13 366.00 |
ST Autres comptes | 320 947.00 | 278 513.00 | | 320 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 881.00 | 59 598.00 | | 60 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 683.00 | 32 308.00 | | 62 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 216.00 | 994 797.00 | | 1 171 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 868.00 | 43 867.00 | | 206 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 157.00 | 10 686.00 | | 5 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 952.00 | 25 636.00 | | 24 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 908.00 | 287 486.00 | | 566 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 179.00 | 199 211.00 | | 280 179.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 277.00 | 1 386 387.00 | | 1 773 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |