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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 562.00 | 89 551.00 | 21 011.00 | 110 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 160.00 | 199 178.00 | 43 983.00 | 243 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 254.00 | 288 728.00 | 321 526.00 | 610 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 867.00 | 288 728.00 | 378 138.00 | 666 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 761.00 | 123 574.00 | | 133 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | 10 187.00 | | 30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 173 533.00 | 142 561.00 | | 173 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 011.00 | 24 764.00 | | 68 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 701.00 | 69 462.00 | | 51 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 544.00 | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | 68 203.00 | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 606.00 | 187 973.00 | | 204 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 138.00 | 330 533.00 | | 378 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 766.00 | | 56 415.00 | 566 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 927.00 | 610 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 927.00 | 353 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 234.00 | | 56 415.00 | 310 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 161.00 | 11 494.00 | 12 927.00 | 290 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 161.00 | 11 494.00 | 12 927.00 | 290 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 011.00 | 22 428.00 | 45 583.00 | 68 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 285.00 | 24 753.00 | 532.00 | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 606.00 | 159 022.00 | 45 583.00 | 204 606.00 |