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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 201.00 | 39 158.00 | 33 043.00 | 72 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 476.00 | 39 158.00 | 33 318.00 | 72 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 201 910.00 | | 201 910.00 | 201 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 348.00 | | 274 348.00 | 274 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 824.00 | 39 158.00 | 307 666.00 | 346 824.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 915.00 | 204 310.00 | | 224 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 565.00 | 20 606.00 | | -13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 213 000.00 | 226 565.00 | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 3 522.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 640.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 339.00 | 26 798.00 | | 89 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 666.00 | 37 274.00 | | 94 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 666.00 | 263 839.00 | | 307 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 666.00 | 34 750.00 | | 94 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 8 649.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 647.00 | 129 917.00 | | 113 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 213.00 | 109 312.00 | | 127 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 565.00 | 20 606.00 | | -13 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 353.00 | 32 118.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 13 738.00 | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 13 738.00 | | 25 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |