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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 000.00 | 313 046.00 | 276 954.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 688.00 | 231 265.00 | 57 423.00 | 288 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 152.00 | 93 314.00 | 90 838.00 | 184 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 323.00 | 637 624.00 | 435 699.00 | 1 073 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 604.00 | | 200 604.00 | 200 604.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 554.00 | | 451 554.00 | 451 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 877.00 | 637 624.00 | 887 253.00 | 1 524 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 045.00 | 288 466.00 | | 293 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 4 579.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 308 268.00 | 301 845.00 | | 308 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 290.00 | 311 792.00 | | 282 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 2 302.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 171.00 | 260 662.00 | | 231 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 481.00 | 69 738.00 | | 59 481.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 985.00 | 644 637.00 | | 578 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 253.00 | 946 483.00 | | 887 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 676.00 | 390 170.00 | | 352 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 705.00 | | 30 618.00 | 1 042 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 222.00 | | 30 618.00 | 1 032 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 317.00 | 65 307.00 | | 572 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 317.00 | 65 307.00 | | 572 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 221.00 | 55 912.00 | 151 080.00 | 282 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |
VW T.V.A. | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 985.00 | 352 676.00 | 151 080.00 | 578 985.00 |