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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 862.00 | 82 621.00 | 17 241.00 | 99 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 508.00 | 223 103.00 | 182 405.00 | 405 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 528.00 | 306 268.00 | 400 260.00 | 706 528.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 132.00 | 306 268.00 | 481 864.00 | 788 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 145 354.00 | | | 145 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DL TOTAL (I) | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
EA Autres dettes | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 656.00 | | | 266 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 864.00 | | | 481 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 239.00 | | 56 288.00 | 650 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 081.00 | | 56 288.00 | 449 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 989.00 | 45 278.00 | | 260 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 445.00 | 45 278.00 | | 260 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 558.00 | 32 162.00 | 40 396.00 | 72 558.00 |
VI Groupe et associés | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 862.00 | 7 882.00 | 7 980.00 | 15 862.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 656.00 | 226 260.00 | 40 396.00 | 266 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
YT Sous‐traitance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 643.00 | | | 316 643.00 |