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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 1 768.00 | 7 500.00 | 9 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 229.00 | 112 894.00 | 163 334.00 | 276 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 486.00 | 121 562.00 | 173 924.00 | 295 486.00 |
BT Marchandises | 328 825.00 | | 328 825.00 | 328 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CF Disponibilités | 501 719.00 | | 501 719.00 | 501 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 398.00 | | 926 398.00 | 926 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 884.00 | 121 562.00 | 1 100 322.00 | 1 221 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 784.00 | 311 674.00 | | 385 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 267.00 | 124 111.00 | | 167 267.00 |
DL TOTAL (I) | 564 052.00 | 446 784.00 | | 564 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 219.00 | 388 675.00 | | 315 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 592.00 | 5 070.00 | | 17 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 3 155.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 069.00 | 143 896.00 | | 140 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 622.00 | 70 997.00 | | 62 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 270.00 | 611 793.00 | | 536 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 322.00 | 1 058 577.00 | | 1 100 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 910.00 | | 1 450 910.00 | 1 450 910.00 |
FG Production vendue services | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 125.00 | | 1 457 125.00 | 1 457 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -100.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 477.00 | 40 944.00 | | 51 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 881.00 | 1 195 412.00 | | 1 484 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 613.00 | 1 071 301.00 | | 1 317 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 267.00 | 124 111.00 | | 167 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 366.00 | | 620.00 | 296 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 295 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 283 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 039.00 | | 590.00 | 284 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 30.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 093.00 | 25 969.00 | 1 500.00 | 97 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 326.00 | 25 969.00 | 1 500.00 | 95 326.00 |