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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 531 775.00 | | 531 775.00 | 531 775.00 |
CF Disponibilités | 1 131 527.00 | | 1 131 527.00 | 1 131 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 302.00 | | 1 663 302.00 | 1 663 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 302.00 | | 1 678 302.00 | 1 678 302.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 151.00 | 229 109.00 | | 277 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 044.00 | 48 042.00 | | 1 158 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 195.00 | 497 151.00 | | 1 655 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 563.00 | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | 144.00 | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 107.00 | 8 400.00 | | 23 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 302.00 | 505 551.00 | | 1 678 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 107.00 | 8 400.00 | | 23 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519 593.00 | | | 1 519 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 593.00 | | | 1 519 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234 593.00 | | | 1 234 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 488.00 | 50 000.00 | | 1 527 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 443.00 | 1 958.00 | | 369 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 044.00 | 48 042.00 | | 1 158 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 593.00 | | | 519 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 775.00 | 531 775.00 | | 531 775.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |