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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 3 824.00 | 7 284.00 | 11 108.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 483.00 | 8 699.00 | 7 784.00 | 16 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
060 Stock marchandises | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
072 Créances – Autres | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
084 Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
088 Caisse | | | 1 333.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 113.00 | | 169 113.00 | 169 113.00 |
110 Total général Actif | 185 596.00 | 8 699.00 | 176 897.00 | 185 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 416.00 | 412 539.00 | | 578 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 605.00 | 50 353.00 | | 59 605.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 025.00 | 462 895.00 | | 638 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 297.00 | 269 673.00 | | 458 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 387.00 | 21 600.00 | | -35 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | 67.00 | | 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | 260.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 131 038.00 | 103 234.00 | | 131 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 3 181.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 244.00 | 42 843.00 | | 50 244.00 |
252 Charges sociales | 15 010.00 | 17 556.00 | | 15 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 527.00 | | 922.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 190.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 047.00 | 459 131.00 | | 624 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 977.00 | 3 764.00 | | 13 977.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 565.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 910.00 | 3 199.00 | | 11 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |