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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 687.00 | 38 454.00 | 234.00 | 38 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 088.00 | 38 454.00 | 28 635.00 | 67 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 431.00 | 6 515.00 | 45 916.00 | 52 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
084 Disponibilités | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 952.00 | 6 515.00 | 148 437.00 | 154 952.00 |
110 Total général Actif | 222 041.00 | 44 969.00 | 177 072.00 | 222 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 626.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 409.00 | 81 982.00 | | 58 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -6 685.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 107.00 | 69 561.00 | | 79 107.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | 254.00 | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 794.00 | 145 112.00 | | 138 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 118.00 | 61 236.00 | | 51 118.00 |
242 Autres charges externes. | 17 365.00 | 20 272.00 | | 17 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 2 703.00 | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 511.00 | 53 776.00 | | 54 511.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | 12 865.00 | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 1 966.00 | | 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 84.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 574.00 | 152 902.00 | | 141 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 781.00 | -7 790.00 | | -2 781.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 471.00 | 1 749.00 | | 3 471.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | -6 031.00 | | 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 077.00 | | | 4 077.00 |