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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 688.00 | 906.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593.00 | 2 688.00 | 906.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | 1 450.00 | 19 188.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 707.00 | 1 450.00 | 79 257.00 | 80 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 300.00 | 4 138.00 | 80 162.00 | 84 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 911.00 | 7 910.00 | | 7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 13 413.00 | 13 411.00 | | 13 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 032.00 | 51 178.00 | | 55 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 61.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | 22 338.00 | | 10 218.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 749.00 | 73 697.00 | | 66 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 162.00 | 87 108.00 | | 80 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 788.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 788.00 | | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |