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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 729.00 | 75 093.00 | 10 636.00 | 85 729.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 915.00 | 75 093.00 | 27 822.00 | 102 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
110 Total général Actif | 137 218.00 | 75 093.00 | 62 125.00 | 137 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
242 Autres charges externes. | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
252 Charges sociales | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 950.00 | | | 13 950.00 |