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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 18 347.00 | 1 673.00 | 20 020.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 095.00 | 18 347.00 | 61 748.00 | 80 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
110 Total général Actif | 94 816.00 | 18 347.00 | 76 469.00 | 94 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 736.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 086.00 | 116 919.00 | | 143 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 599.00 | 14 289.00 | | 51 599.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 800.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 774.00 | 132 744.00 | | 194 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 319.00 | 86 629.00 | | 89 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 487.00 | 54 393.00 | | 85 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | -446.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 38 765.00 | 37 904.00 | | 38 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 2 344.00 | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 19 800.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 25 385.00 | 3 773.00 | | 25 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | 1 373.00 | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 287.00 | 119 346.00 | | 177 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 487.00 | 13 398.00 | | 17 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
294 Charges financières | 7 043.00 | 2 665.00 | | 7 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 880.00 | 4 420.00 | | 10 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 773.00 | 6 313.00 | | 16 773.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 508.00 | | | 10 508.00 |