| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 013.00 | 732.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 122.00 | 58 488.00 | 16 634.00 | 75 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
BZ Autres créances | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 292.00 | 58 488.00 | 109 804.00 | 168 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 451.00 | -9 465.00 | | -1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 339.00 | 8 013.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 17 379.00 | 9 040.00 | | 17 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 321.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 26 710.00 | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | 61 215.00 | | 51 389.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 1 652.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 425.00 | 89 898.00 | | 92 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 804.00 | 122 525.00 | | 109 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 425.00 | 89 898.00 | | 92 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
FG Production vendue services | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 731.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 731.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 731.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 383.00 | 389 747.00 | | 307 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 044.00 | 381 733.00 | | 299 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 339.00 | 8 013.00 | | 8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 278.00 | 210.00 | | 58 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 278.00 | 210.00 | | 58 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 154.00 | 66 052.00 | 8 102.00 | 74 154.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |