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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 872.00 | 5 296.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 22 071.00 | 2 746.00 | 24 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 419.00 | 22 943.00 | 19 476.00 | 42 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 403.00 | 25 285.00 | 20 118.00 | 45 403.00 |
BZ Autres créances | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 936.00 | 25 285.00 | 157 651.00 | 182 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 356.00 | 48 228.00 | 177 128.00 | 225 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
DH Report à nouveau | -272 919.00 | -234 537.00 | | -272 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 373.00 | -38 381.00 | | 57 373.00 |
DL TOTAL (I) | -41 973.00 | -99 346.00 | | -41 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700.00 | 74 678.00 | | 36 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 46.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 390.00 | 43 301.00 | | 32 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 862.00 | 147 499.00 | | 144 862.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 962.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 101.00 | 268 692.00 | | 219 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 128.00 | 169 345.00 | | 177 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 974.00 | 207 492.00 | | 177 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 648.00 | | 734 648.00 | 734 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 723.00 | 5 000.00 | | 36 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 860.00 | 4 505.00 | | 27 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 860.00 | 10 948.00 | | 27 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | -5 948.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 059.00 | 627 300.00 | | 819 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 686.00 | 665 682.00 | | 761 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 373.00 | -38 381.00 | | 57 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 306.00 | 27 156.00 | | 36 306.00 |