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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 087.00 | |
AP Constructions | | | 6 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 807.00 | |
BT Marchandises | | | 734 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 54 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 097 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 867 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 948 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 040 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 016 671.00 | 967 079.00 | | 2 016 671.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 824.00 | 1 049 592.00 | | 1 421 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 996.00 | 2 264 171.00 | | 3 685 996.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 403 852.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 139.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 625.00 | 1 300.00 | | 244 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 526.00 | 889 636.00 | | 1 307 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 803.00 | 688 649.00 | | 450 803.00 |
EA Autres dettes | 112 326.00 | 57 890.00 | | 112 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 696.00 | 2 041 466.00 | | 2 354 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 692.00 | 4 305 638.00 | | 6 040 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 071.00 | 1 744 644.00 | | 2 110 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 640 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | -96 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 543 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 562 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 565.00 | 29 867.00 | | 37 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 965.00 | 29 867.00 | | 52 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 452.00 | 22 385.00 | | 14 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 947.00 | 22 385.00 | | 29 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 017.00 | 7 482.00 | | 23 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 852.00 | 409 569.00 | | 513 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 399.00 | 8 436 321.00 | | 13 620 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 198 575.00 | 7 386 729.00 | | 12 198 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 824.00 | 1 049 592.00 | | 1 421 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 213.00 | | 46 704.00 | 309 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 329.00 | 330 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 529.00 | 149 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 216.00 | | 25 010.00 | 137 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 636.00 | | 17 864.00 | 155 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 3 830.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 974.00 | 44 335.00 | 23 529.00 | 217 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 652.00 | 21 487.00 | | 111 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 322.00 | 22 848.00 | 23 529.00 | 106 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 545.00 | 55 923.00 | 7 509.00 | 32 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 545.00 | 55 923.00 | 7 509.00 | 57 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 545.00 | 55 923.00 | 7 509.00 | 57 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 923.00 | 7 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 526.00 | 1 307 526.00 | | 1 307 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 151.00 | 111 151.00 | | 111 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 668.00 | 235 668.00 | | 235 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 577.00 | 2 048 577.00 | | 2 048 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
VB T. V. A. | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 280.00 | 2 372 890.00 | 18 390.00 | 2 391 280.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 071.00 | 2 110 071.00 | | 2 110 071.00 |