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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 7 072.00 | 4 871.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 633.00 | 100 285.00 | 36 349.00 | 136 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 286.00 | 107 356.00 | 1 701 930.00 | 1 809 286.00 |
BT Marchandises | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BZ Autres créances | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CF Disponibilités | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 308.00 | | 410 308.00 | 410 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 594.00 | 107 356.00 | 2 112 237.00 | 2 219 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 397 822.00 | 1 271 551.00 | | 1 397 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 680.00 | 126 271.00 | | 204 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 002.00 | 1 403 322.00 | | 1 608 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 588.00 | 230 460.00 | | 139 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 098.00 | 125 044.00 | | 105 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 924.00 | 157 696.00 | | 175 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 50 705.00 | | 83 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 235.00 | 563 905.00 | | 504 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 237.00 | 1 967 227.00 | | 2 112 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 235.00 | 554 487.00 | | 504 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 286.00 | | | 1 809 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 500.00 | | | 1 660 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 576.00 | | | 148 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 557.00 | 10 799.00 | | 96 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 557.00 | 10 799.00 | | 96 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 924.00 | 175 924.00 | | 175 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
VI Groupe et associés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 235.00 | 504 235.00 | | 504 235.00 |