| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 7 196.00 | 5 674.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 139.00 | 412.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 429.00 | 7 336.00 | 403 093.00 | 410 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 608 728.00 | 49 826.00 | 1 558 902.00 | 1 608 728.00 |
CF Disponibilités | 864 843.00 | | 864 843.00 | 864 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 201.00 | 49 826.00 | 2 428 375.00 | 2 478 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 630.00 | 57 161.00 | 2 831 468.00 | 2 888 630.00 |
CU Autres participations | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 594.00 | 763 639.00 | | 1 396 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 427.00 | 661 955.00 | | 14 427.00 |
DK Provisions réglementées | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 980.00 | 2 531 553.00 | | 2 516 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 470.00 | 247 440.00 | | 253 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 430.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 461.00 | 38 246.00 | | 54 461.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 489.00 | 292 139.00 | | 314 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 468.00 | 2 823 692.00 | | 2 831 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 489.00 | 292 139.00 | | 314 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 072.00 | 58 731.00 | | 49 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 4 160.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 4 787.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 386 947.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 140.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 321 603.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 65 344.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 3 172.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 539.00 | 1 184 879.00 | | 206 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 112.00 | 522 924.00 | | 192 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 427.00 | 661 955.00 | | 14 427.00 |