| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 306.00 | 897.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703.00 | 2 701.00 | 5 002.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 087.00 | | 318 087.00 | 318 087.00 |
BZ Autres créances | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 634.00 | | 517 634.00 | 517 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 337.00 | 2 701.00 | 522 636.00 | 525 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 298.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
DH Report à nouveau | 167 292.00 | 147 562.00 | | 167 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 19 762.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 197 603.00 | 196 293.00 | | 197 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 35 824.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | 31 272.00 | | 30 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 904.00 | 1 611.00 | | 61 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 50 907.00 | | 47 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 512.00 | 57 237.00 | | 77 512.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 2 061.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 033.00 | 178 912.00 | | 325 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 636.00 | 375 205.00 | | 522 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 129.00 | 177 301.00 | | 263 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | | 1 096.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 239.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 239.00 | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 379.00 | 450 379.00 | | 450 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 129.00 | 263 129.00 | | 263 129.00 |