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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 002.00 | 105 499.00 | 40 503.00 | 146 002.00 |
AH Fonds commercial | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
AN Terrains | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AP Constructions | 49 190.00 | 34 907.00 | 14 283.00 | 49 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 477.00 | 1 014 632.00 | 658 845.00 | 1 673 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 958.00 | 300 658.00 | 75 301.00 | 375 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 850.00 | 1 465 440.00 | 892 410.00 | 2 357 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 638.00 | | 951 638.00 | 951 638.00 |
BZ Autres créances | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
CF Disponibilités | 232 780.00 | | 232 780.00 | 232 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 592.00 | | 1 329 592.00 | 1 329 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 441.00 | 1 465 440.00 | 2 222 001.00 | 3 687 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 186.00 | 777 963.00 | | 970 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 987.00 | 192 224.00 | | 282 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 173.00 | 1 025 186.00 | | 1 308 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 808.00 | 9 577.00 | | 9 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 571.00 | 279 037.00 | | 275 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 339.00 | 210 339.00 | | 163 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 402.00 | 86 418.00 | | 122 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 709.00 | 291 515.00 | | 342 709.00 |
EA Autres dettes | | 2 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 829.00 | 885 151.00 | | 913 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 001.00 | 1 910 338.00 | | 2 222 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 927.00 | | 188 706.00 | 2 170 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | 32 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 2 357 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 662.00 | | 188 706.00 | 1 913 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 563.00 | 202 877.00 | | 1 262 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783.00 | 9 716.00 | | 95 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 780.00 | 193 161.00 | | 1 160 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UP Prêts | 11 688.00 | 3 057.00 | 8 630.00 | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
UX Autres créances clients | 948 913.00 | 948 913.00 | | 948 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 571.00 | 91 711.00 | 183 859.00 | 275 571.00 |
VI Groupe et associés | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 005.00 | 1 097 143.00 | 31 862.00 | 1 129 005.00 |
VW T.V.A. | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 829.00 | 556 823.00 | 357 006.00 | 913 829.00 |