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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
BF Prêts | 23 418 540.00 | | 23 418 540.00 | 23 418 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 941 992.00 | 18 523 452.00 | 23 418 540.00 | 41 941 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
BZ Autres créances | 1 280 272.00 | | 1 280 272.00 | 1 280 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 845.00 | | 1 564 845.00 | 1 564 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 508 629.00 | 18 523 452.00 | 24 985 177.00 | 43 508 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 750 219.00 | | | 22 750 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 315 859.00 | 1 999 995.00 | | 22 315 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 079.00 | 1 422 079.00 | | 1 422 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 891.00 | 621 891.00 | | 621 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 561.00 | -1 820 945.00 | | -1 828 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 043.00 | -7 616.00 | | 756 043.00 |
DL TOTAL (I) | 23 287 311.00 | 2 215 404.00 | | 23 287 311.00 |
DP Provisions pour risques | 12 933.00 | 14 210.00 | | 12 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 933.00 | 14 210.00 | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 185.00 | 20 506 279.00 | | 1 293 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 173.00 | 1 903 530.00 | | 250 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 2 265.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 808.00 | 22 412 073.00 | | 1 676 808.00 |
ED (V) | 8 125.00 | 5 738.00 | | 8 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 985 177.00 | 24 647 425.00 | | 24 985 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 808.00 | 22 412 073.00 | | 1 676 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 914.00 | 121 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 914.00 | 121 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | -596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 266.00 | 917 674.00 | | 972 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 223.00 | 925 290.00 | | 216 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 043.00 | -7 616.00 | | 756 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 371 294.00 | | | 42 371 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 302.00 | 23 418 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 302.00 | 41 941 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847 842.00 | | | 23 847 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 210.00 | | 1 277.00 | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 210.00 | | 1 277.00 | 14 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 185.00 | 1 293 185.00 | | 1 293 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
UP Prêts | 23 418 540.00 | 22 750 219.00 | 668 321.00 | 23 418 540.00 |
UX Autres créances clients | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 272.00 | 1 280 272.00 | | 1 280 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 983 386.00 | 24 315 084.00 | 668 321.00 | 24 983 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 808.00 | 1 676 808.00 | | 1 676 808.00 |