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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
084 Disponibilités | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
110 Total général Actif | 83 478.00 | 1 777.00 | 81 702.00 | 83 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 854.00 | 175 004.00 | | 272 854.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 394.00 | 5 747.00 | | 2 394.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 14.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 671.00 | 184 765.00 | | 271 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 301.00 | 31 590.00 | | 45 301.00 |
242 Autres charges externes. | 90 701.00 | 70 721.00 | | 90 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 4 410.00 | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 843.00 | 68 730.00 | | 78 843.00 |
252 Charges sociales | 25 691.00 | 21 802.00 | | 25 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 703.00 | | |
262 Autres charges | 37.00 | 133.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 544.00 | 199 088.00 | | 246 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 127.00 | -14 323.00 | | 25 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 398.00 | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 537.00 | -14 721.00 | | 24 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |