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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 106.00 | 110.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 087.00 | 13 995.00 | 92.00 | 14 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 466.00 | 16 521.00 | 3 945.00 | 20 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 558.00 | 16 521.00 | 147 037.00 | 163 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 120.00 | 8 632.00 | | 17 120.00 |
DH Report à nouveau | | -23 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 350.00 | 32 010.00 | | 35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 63 471.00 | 28 120.00 | | 63 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 2 668.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 37 146.00 | | 32 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 034.00 | 40 529.00 | | 37 034.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 565.00 | 81 929.00 | | 83 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 037.00 | 110 050.00 | | 147 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 565.00 | 81 930.00 | | 83 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986.00 | | 480.00 | 19 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 480.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 625.00 | | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 625.00 | | 15 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 204.00 | 108 724.00 | 480.00 | 109 204.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |