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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 311.00 | 14 015.00 | 1 297.00 | 15 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 869.00 | 38 373.00 | 63 497.00 | 101 869.00 |
BT Marchandises | 125 497.00 | 53 083.00 | 72 414.00 | 125 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 107.00 | 53 083.00 | 147 024.00 | 200 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 976.00 | 91 456.00 | 210 521.00 | 301 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
DH Report à nouveau | -16 556.00 | | | -16 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | -16 556.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 119 705.00 | 106 723.00 | | 119 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560.00 | 18 949.00 | | 4 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 10 626.00 | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 48 862.00 | | 43 635.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 816.00 | 84 875.00 | | 90 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 521.00 | 191 598.00 | | 210 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 761.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 070.00 | | 799.00 | 101 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | | 799.00 | 38 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560.00 | 4 177.00 | 383.00 | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 816.00 | 90 433.00 | 383.00 | 90 816.00 |