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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 140 376.00 | 66 757.00 | 73 618.00 | 140 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 597.00 | 185 495.00 | 116 101.00 | 301 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 733.00 | 253 012.00 | 194 720.00 | 447 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 138 316.00 | | 138 316.00 | 138 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 266.00 | 253 012.00 | 433 253.00 | 686 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 679.00 | 139 278.00 | | 184 679.00 |
DH Report à nouveau | | -3 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 742.00 | 68 408.00 | | -4 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 232.00 | 11 484.00 | | 8 232.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | 8 696.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 199 805.00 | 235 859.00 | | 199 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 523.00 | 43 999.00 | | 63 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 460.00 | 140 652.00 | | 156 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 914.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | 21 025.00 | | 3 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 448.00 | 222 591.00 | | 233 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 253.00 | 458 451.00 | | 433 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 163.00 | 192 694.00 | | 187 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 3 836.00 | | 3 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 377.00 | 6.00 | | 8 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | 3 842.00 | | 11 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 6 473.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 6 473.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | -2 630.00 | | 11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 867.00 | 212 706.00 | | 106 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 609.00 | 144 298.00 | | 111 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 742.00 | 68 408.00 | | -4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 256.00 | | 91 284.00 | 368 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 256.00 | | 91 284.00 | 363 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 089.00 | 33 922.00 | | 219 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 089.00 | 33 922.00 | | 219 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 696.00 | 317.00 | 8 377.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 317.00 | 8 377.00 | 8 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | 8 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 523.00 | 17 238.00 | 38 326.00 | 63 523.00 |
VI Groupe et associés | 156 460.00 | 156 460.00 | | 156 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 448.00 | 187 163.00 | 38 326.00 | 233 448.00 |