| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 094.00 | 1 114.00 | 20 980.00 | 22 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 692 726.00 | | 692 726.00 | 692 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 517 265.00 | | 517 265.00 | 517 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 511.00 | | 1 641 511.00 | 1 641 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 605.00 | 1 114.00 | 1 662 491.00 | 1 663 605.00 |
CU Autres participations | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 960.00 | 39 861.00 | | 46 960.00 |
DG Autres réserves | 221 561.00 | 236 681.00 | | 221 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 451.00 | 141 978.00 | | 71 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 971.00 | 1 738 520.00 | | 1 659 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 3 962.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520.00 | 5 310.00 | | 2 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 491.00 | 1 743 831.00 | | 1 662 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520.00 | 5 310.00 | | 2 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 322.00 | 226 666.00 | | 98 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 871.00 | 84 688.00 | | 26 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 451.00 | 141 978.00 | | 71 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 726.00 | 692 726.00 | | 692 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 246.00 | 699 246.00 | | 699 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |