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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 206.00 | 16 934.00 | 272.00 | 17 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 206.00 | 22 934.00 | 272.00 | 23 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
110 Total général Actif | 129 581.00 | 22 934.00 | 106 648.00 | 129 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 416.00 | 161 674.00 | | 199 416.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 10 526.00 | 9 938.00 | | 10 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 942.00 | 186 611.00 | | 236 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 324.00 | 59 493.00 | | 113 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | 12 600.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 52 522.00 | 57 667.00 | | 52 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 831.00 | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 664.00 | 46 092.00 | | 61 664.00 |
252 Charges sociales | 4 708.00 | 2 790.00 | | 4 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 2 802.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 376.00 | 182 274.00 | | 231 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 566.00 | 4 338.00 | | 5 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 675.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 731.00 | 3 663.00 | | 4 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 289.00 | | | 31 289.00 |