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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 923.00 | 7 285.00 | 16 637.00 | 23 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 4 769.00 | 1 532.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 224.00 | 12 055.00 | 18 169.00 | 30 224.00 |
BT Marchandises | 556 325.00 | | 556 325.00 | 556 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 449.00 | 55 502.00 | 360 947.00 | 416 449.00 |
BZ Autres créances | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
CF Disponibilités | 478 381.00 | | 478 381.00 | 478 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 667.00 | 55 502.00 | 1 627 165.00 | 1 682 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 429.00 | 67 557.00 | 1 645 872.00 | 1 713 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 544.00 | | | 755 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DL TOTAL (I) | 891 361.00 | | | 891 361.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | | | 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 973.00 | | | 753 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 872.00 | | | 1 645 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 973.00 | | | 753 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 807.00 | 98 439.00 | 2 034 246.00 | 1 935 807.00 |
FG Production vendue services | 62 671.00 | 7 737.00 | 70 408.00 | 62 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 478.00 | 106 176.00 | 2 104 654.00 | 1 998 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 551.00 | | | 2 124 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 734.00 | | | 2 043 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 562.00 | | 15 854.00 | 16 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 30 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | | 15 854.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 4 467.00 | 2 192.00 | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 4 467.00 | | 7 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 741.00 | | 10 239.00 | 65 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 741.00 | | 10 239.00 | 65 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 741.00 | 537.00 | 10 239.00 | 65 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 349 863.00 | 349 863.00 | | 349 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VB T. V. A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 631.00 | 330 631.00 | | 330 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 389.00 | 544 389.00 | | 544 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 973.00 | 753 973.00 | | 753 973.00 |