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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 3 222.00 | 955.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 731.00 | 44 741.00 | 74 990.00 | 119 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 532.00 | 50 303.00 | 78 229.00 | 128 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 686.00 | | 203 686.00 | 203 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 634.00 | 78 775.00 | 200 860.00 | 279 634.00 |
BZ Autres créances | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
CF Disponibilités | 324 900.00 | | 324 900.00 | 324 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 849.00 | 78 775.00 | 592 074.00 | 670 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 380.00 | 129 078.00 | 670 303.00 | 799 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | 238 934.00 | | | 238 934.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
EA Autres dettes | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 369.00 | | | 419 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 303.00 | | | 670 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 134.00 | | | 627 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 424.00 | | | 594 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 698.00 | | 128 532.00 | 49 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 074.00 | | 123 908.00 | 45 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 687.00 | 50 303.00 | | 40 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 347.00 | 47 963.00 | | 38 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 437.00 | 27 304.00 | 25 967.00 | 77 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 437.00 | 27 304.00 | 25 967.00 | 77 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 437.00 | 39 304.00 | 25 967.00 | 89 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 304.00 | 25 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
VB T. V. A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 159.00 | 14 885.00 | 20 274.00 | 35 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 233.00 | 242 078.00 | 106 155.00 | 348 233.00 |
VW T.V.A. | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 094.00 | 167 821.00 | 20 274.00 | 188 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
YT Sous‐traitance | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 834.00 | | | 192 834.00 |