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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 111.00 | 218 297.00 | 20 814.00 | 239 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 986.00 | 242 171.00 | 20 815.00 | 262 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 128.00 | | 199 128.00 | 199 128.00 |
072 Créances – Autres | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
084 Disponibilités | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 789.00 | | 408 789.00 | 408 789.00 |
110 Total général Actif | 671 775.00 | 242 171.00 | 429 604.00 | 671 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 373 166.00 | 379 433.00 | | 373 166.00 |
222 Production stockée | -71 731.00 | -29 034.00 | | -71 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 863.00 | 6 098.00 | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 297.00 | 362 497.00 | | 305 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 255.00 | 114 978.00 | | 76 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 690.00 | 3 129.00 | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 72 406.00 | 84 967.00 | | 72 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 315.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 744.00 | 120 188.00 | | 67 744.00 |
252 Charges sociales | 6 446.00 | 20 927.00 | | 6 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 360.00 | 25 893.00 | | 17 360.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 634.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 529.00 | 373 029.00 | | 245 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 769.00 | -10 532.00 | | 59 769.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 143.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 667.00 | | |
294 Charges financières | 285.00 | 723.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 537.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 855.00 | 6 017.00 | | 48 855.00 |