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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 443.00 | | 181 443.00 | 181 443.00 |
AP Constructions | 1 293 057.00 | 254 660.00 | 1 038 397.00 | 1 293 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 500.00 | 254 660.00 | 1 219 840.00 | 1 474 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 778.00 | | 233 778.00 | 233 778.00 |
BZ Autres créances | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 936.00 | | 353 936.00 | 353 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 436.00 | 254 660.00 | 1 573 776.00 | 1 828 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -94 472.00 | -111 578.00 | | -94 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | 17 106.00 | | 15 895.00 |
DK Provisions réglementées | 39 050.00 | 10 707.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 353.00 | -23 886.00 | | 20 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 223.00 | 1 423 720.00 | | 1 455 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 8 515.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 73 084.00 | | 42 714.00 |
EA Autres dettes | | 63 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 423.00 | 1 613 572.00 | | 1 553 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 776.00 | 1 589 687.00 | | 1 573 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 506.00 | | 811 506.00 | 811 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 506.00 | | 811 506.00 | 811 506.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 344.00 | | | -28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 032.00 | 795 108.00 | | 812 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 137.00 | 778 002.00 | | 796 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 895.00 | 17 106.00 | | 15 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515 459.00 | 513 878.00 | | 515 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 707.00 | 28 344.00 | | 10 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 707.00 | 28 344.00 | | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 223.00 | 55 223.00 | 1 400 000.00 | 1 455 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 582.00 | 337 582.00 | | 337 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 423.00 | 153 423.00 | 1 400 000.00 | 1 553 423.00 |