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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 521.00 | 30 594.00 | 3 927.00 | 34 521.00 |
AP Constructions | 1 078 560.00 | 989 092.00 | 89 468.00 | 1 078 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 722.00 | 666 232.00 | 130 490.00 | 796 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
BF Prêts | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 081.00 | 1 685 919.00 | 610 161.00 | 2 296 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 829.00 | | 1 088 829.00 | 1 088 829.00 |
BZ Autres créances | 2 526 854.00 | | 2 526 854.00 | 2 526 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 183.00 | | 3 618 183.00 | 3 618 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 264.00 | 1 685 919.00 | 4 228 345.00 | 5 914 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 053.00 | 1 365 818.00 | | 204 053.00 |
DH Report à nouveau | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 361.00 | 838 234.00 | | 403 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 2 620.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 689 798.00 | 2 261 673.00 | | 689 798.00 |
DP Provisions pour risques | 45 480.00 | 52 800.00 | | 45 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 515.00 | 299 468.00 | | 312 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 995.00 | 352 268.00 | | 357 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | 16 541.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 054.00 | 595 477.00 | | 783 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 189.00 | 3 016 410.00 | | 2 143 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 059.00 | 17 362.00 | | 249 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 551.00 | 3 645 792.00 | | 3 180 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 345.00 | 6 259 734.00 | | 4 228 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 551.00 | 3 645 792.00 | | 3 180 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 248.00 | 16 541.00 | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 737 316.00 | 45 990.00 | 12 783 306.00 | 12 737 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 737 316.00 | 45 990.00 | 12 783 306.00 | 12 737 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 063 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 060 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 476.00 | |
GE Autres charges | | | 57 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 433 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 057.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 968.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 968.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 968.00 | | 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 194.00 | 255 621.00 | | 157 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 620.00 | 331 196.00 | | 101 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 196.00 | 14 752 777.00 | | 13 095 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 835.00 | 13 914 542.00 | | 12 691 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 361.00 | 838 234.00 | | 403 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 563.00 | | 443 499.00 | 1 949 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 981.00 | 2 296 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 981.00 | 2 261 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 041.00 | | 443 499.00 | 1 915 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 089.00 | 105 082.00 | 89 251.00 | 1 670 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 438.00 | 3 157.00 | | 27 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 651.00 | 101 925.00 | 89 251.00 | 1 642 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 719.00 | 73 477.00 | 42 200.00 | 326 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 719.00 | 73 477.00 | 42 200.00 | 326 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 054.00 | 783 054.00 | | 783 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 029.00 | 1 027 029.00 | | 1 027 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 070.00 | 730 070.00 | | 730 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 829.00 | 1 088 829.00 | | 1 088 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VB T. V. A. | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 246.00 | 2 208 246.00 | | 2 208 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 891.00 | 3 674 891.00 | | 3 674 891.00 |
VW T.V.A. | 265 267.00 | 265 267.00 | | 265 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 552.00 | 3 180 552.00 | | 3 180 552.00 |