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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 11 909.00 | 1 484.00 | 13 394.00 |
AP Constructions | 30 128.00 | 18 118.00 | 12 009.00 | 30 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 506.00 | 39 380.00 | 9 125.00 | 48 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 925.00 | 73 930.00 | 39 994.00 | 113 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 343.00 | 143 339.00 | 65 003.00 | 208 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 391.00 | 25 465.00 | 403 926.00 | 429 391.00 |
BZ Autres créances | 96 638.00 | 42 483.00 | 54 154.00 | 96 638.00 |
CF Disponibilités | 512 092.00 | | 512 092.00 | 512 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 123.00 | 67 948.00 | 978 174.00 | 1 046 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 466.00 | 211 288.00 | 1 043 178.00 | 1 254 466.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 508.00 | | | 335 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
DL TOTAL (I) | 608 250.00 | | | 608 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 927.00 | | | 434 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 178.00 | | | 1 043 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 927.00 | | | 434 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 611.00 | | 2 127 611.00 | 2 127 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 611.00 | | 2 127 611.00 | 2 127 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 571.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 483.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 623.00 | | | 2 158 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 881.00 | | | 1 896 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 127.00 | | 31 148.00 | 180 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 208 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 192 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 854.00 | | 1 540.00 | 11 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 873.00 | | 29 608.00 | 165 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 841.00 | 23 221.00 | 2 722.00 | 122 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 591.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 522.00 | 22 630.00 | 2 722.00 | 111 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 465.00 | 42 484.00 | | 25 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 465.00 | 42 484.00 | | 25 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 465.00 | 42 484.00 | | 25 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 429 392.00 | 429 392.00 | | 429 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 546.00 | 532 166.00 | 2 380.00 | 534 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 928.00 | 434 928.00 | | 434 928.00 |