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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 653.00 | 21 202.00 | 2 451.00 | 23 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 354.00 | 535 010.00 | 561 343.00 | 1 096 354.00 |
BF Prêts | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 842.00 | 582 343.00 | 781 499.00 | 1 363 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 903.00 | 2 866.00 | 1 028 036.00 | 1 030 903.00 |
BZ Autres créances | 273 520.00 | | 273 520.00 | 273 520.00 |
CF Disponibilités | 623 799.00 | | 623 799.00 | 623 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 490.00 | 2 866.00 | 2 112 624.00 | 2 115 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 332.00 | 585 209.00 | 2 894 123.00 | 3 479 332.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 570 189.00 | | | 570 189.00 |
DH Report à nouveau | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 733 643.00 | | | 733 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 962.00 | | | 1 160 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 993.00 | | | 303 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 018.00 | | | 472 018.00 |
EA Autres dettes | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 480.00 | | | 2 160 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 123.00 | | | 2 894 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 016.00 | | | 1 379 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 451.00 | | 5 045 451.00 | 5 045 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 451.00 | | 5 045 451.00 | 5 045 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 24 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 422.00 | | | 5 177 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 067.00 | | | 5 175 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 105.00 | | 664 633.00 | 1 198 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 591.00 | 167 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 896.00 | 1 363 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 305.00 | 1 129 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 842.00 | | 52 521.00 | 13 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 483.00 | | 400 597.00 | 959 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 780.00 | | 211 516.00 | 224 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 280.00 | 201 234.00 | 216 171.00 | 597 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | 2 521.00 | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 438.00 | 198 713.00 | 216 171.00 | 583 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 493.00 | 302 493.00 | | 302 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
UP Prêts | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 904.00 | 1 027 904.00 | | 1 027 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 441.00 | 329 978.00 | 781 463.00 | 1 111 441.00 |
VI Groupe et associés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 428.00 | 1 331 160.00 | 167 267.00 | 1 498 428.00 |
VW T.V.A. | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 980.00 | 1 377 516.00 | 781 463.00 | 2 158 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
ST Autres comptes | 889 182.00 | | | 889 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 338.00 | | | 487 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260 270.00 | | | 1 260 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 925.00 | | | 661 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 319.00 | | | 598 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 512 844.00 | | | 2 512 844.00 |