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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 088.00 | 26 890.00 | 20 197.00 | 47 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 088.00 | 26 890.00 | 20 197.00 | 47 088.00 |
BT Marchandises | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
BZ Autres créances | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 6 180.00 | 293 820.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 821 600.00 | | 821 600.00 | 821 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 146.00 | 6 180.00 | 1 416 966.00 | 1 423 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 234.00 | 33 070.00 | 1 437 164.00 | 1 470 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 153.00 | -548 124.00 | | -693 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 949.00 | -145 028.00 | | -67 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 897.00 | 1 208 846.00 | | 1 140 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 966 221.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 600.00 | 377 600.00 | | 177 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 90 138.00 | | 31 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 089.00 | 63 187.00 | | 83 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 6 043.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 5 168.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 267.00 | 2 508 360.00 | | 296 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 164.00 | 3 717 206.00 | | 1 437 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 878 573.00 | | 2 878 573.00 | 2 878 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 573.00 | | 2 878 573.00 | 2 878 573.00 |
FM Production stockée | | | -2 456 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 23 650.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 420.00 | 14 912.00 | | 27 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | 8 737.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 103.00 | 2 360 075.00 | | 488 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 053.00 | 2 505 103.00 | | 556 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 949.00 | -145 028.00 | | -67 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 5 733.00 | 2 698.00 | 23 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 856.00 | 5 733.00 | 2 698.00 | 23 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 355.00 | 6 180.00 | 26 355.00 | 26 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 355.00 | 6 180.00 | 26 355.00 | 26 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 267.00 | 296 267.00 | | 296 267.00 |