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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 414.00 | 17 377.00 | 36.00 | 17 414.00 |
AP Constructions | 114 766.00 | 51 548.00 | 63 217.00 | 114 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 328.00 | 72 417.00 | 23 911.00 | 96 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 994.00 | 105 240.00 | 18 754.00 | 123 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 776.00 | 246 583.00 | 134 192.00 | 380 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 051.00 | 11 693.00 | 148 358.00 | 160 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885.00 | 1 863.00 | 6 022.00 | 7 885.00 |
BZ Autres créances | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 781.00 | 13 556.00 | 268 225.00 | 281 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 557.00 | 260 139.00 | 402 417.00 | 662 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 117.00 | 120 650.00 | | -234 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 191.00 | -113 467.00 | | -90 191.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | -153 658.00 | -63 736.00 | | -153 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346.00 | 1 133.00 | | 1 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 117.00 | 5 455.00 | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 826.00 | 232 695.00 | | 205 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 536.00 | 57 162.00 | | 57 536.00 |
EA Autres dettes | 285 146.00 | 208 631.00 | | 285 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 102.00 | 686.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 612.00 | 499 176.00 | | 550 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 583.00 | | | 972 583.00 |
FG Production vendue services | 318 344.00 | | | 318 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 927.00 | | | 1 290 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 63 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 153.00 | | | 1 296 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 345.00 | | | 1 386 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 585.00 | | 44 416.00 | 345 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 068.00 | 6 157.00 | 380 776.00 | 3 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 6 157.00 | 338 329.00 | 3 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | 40.00 | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 754.00 | | 43 801.00 | 303 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 457.00 | | 576.00 | 24 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 594.00 | 30 147.00 | 6 157.00 | 222 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | 3.00 | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 219.00 | 30 144.00 | 6 157.00 | 205 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 269.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 589.00 | 212.00 | 1 338.00 | 6 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 518.00 | 2 569.00 | 1 394.00 | 10 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 381.00 | 2 569.00 | 1 394.00 | 12 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 970.00 | 3 051.00 | 2 732.00 | 18 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781.00 | 2 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 1.00 | 2 235.00 | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |