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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 127.00 | 87 743.00 | 16 384.00 | 104 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 878.00 | 88 494.00 | 16 384.00 | 104 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
110 Total général Actif | 137 001.00 | 88 494.00 | 48 507.00 | 137 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 988.00 | 6 502.00 | | 1 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 19 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 678.00 | 25 515.00 | | 20 678.00 |
242 Autres charges externes. | 5 040.00 | 9 997.00 | | 5 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 1 354.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 286.00 | 27 652.00 | | 15 286.00 |
252 Charges sociales | 4 954.00 | 10 759.00 | | 4 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 701.00 | 14 532.00 | | 11 701.00 |
262 Autres charges | 646.00 | -1 438.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 200.00 | 62 855.00 | | 38 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 522.00 | -37 340.00 | | -17 522.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 679.00 | -37 658.00 | | -17 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 316.00 | | | 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |