| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 156.00 | 1 844.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 595.00 | 82 668.00 | 93 928.00 | 176 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 095.00 | 82 823.00 | 100 272.00 | 183 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
072 Créances – Autres | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
084 Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
110 Total général Actif | 394 902.00 | 82 823.00 | 312 079.00 | 394 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 426.00 | 442 671.00 | | 458 426.00 |
222 Production stockée | 42 872.00 | 23 186.00 | | 42 872.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | 3 514.00 | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 358.00 | 469 371.00 | | 505 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 130.00 | 151 051.00 | | 176 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -5 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 82 425.00 | 76 653.00 | | 82 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 6 705.00 | | 5 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 406.00 | 150 222.00 | | 98 406.00 |
252 Charges sociales | 55 375.00 | 63 915.00 | | 55 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 478.00 | 15 845.00 | | 16 478.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 109.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 427.00 | 459 000.00 | | 432 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 932.00 | 10 371.00 | | 72 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 5 214.00 | 6 241.00 | | 5 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 3 616.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 853.00 | 515.00 | | 67 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 155.00 | | | 46 155.00 |