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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 920.00 | | 753 920.00 | 753 920.00 |
BT Marchandises | 30 808.00 | 15 000.00 | 15 808.00 | 30 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
BZ Autres créances | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
CF Disponibilités | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 911.00 | 15 000.00 | 557 911.00 | 572 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 832.00 | 15 000.00 | 1 311 832.00 | 1 326 832.00 |
CU Autres participations | 703 920.00 | | 703 920.00 | 703 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DG Autres réserves | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
DK Provisions réglementées | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 417.00 | | | 1 271 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 832.00 | | | 1 311 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 501.00 | | | 309 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 920.00 | | | 753 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 920.00 | | | 753 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | 15 000.00 | | 10 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VC Groupe et associés | 367 211.00 | 367 211.00 | | 367 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 613.00 | 428 613.00 | | 428 613.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |
ZE Dividendes | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |