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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 055.00 | | 1 378 055.00 | 1 378 055.00 |
BZ Autres créances | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CF Disponibilités | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 897.00 | | 125 897.00 | 125 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 952.00 | | 1 503 952.00 | 1 503 952.00 |
CU Autres participations | 1 378 055.00 | | 1 378 055.00 | 1 378 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 844 327.00 | 756 514.00 | | 844 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 608.00 | 98 812.00 | | 96 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 935.00 | 1 306 327.00 | | 1 391 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 989.00 | 248 735.00 | | 108 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 427.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 15 535.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 017.00 | 270 312.00 | | 112 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 952.00 | 1 576 639.00 | | 1 503 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 017.00 | 270 312.00 | | 112 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | -73.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 122.00 | 104 887.00 | | 101 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514.00 | 6 074.00 | | 4 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 608.00 | 98 812.00 | | 96 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 055.00 | | | 1 378 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 055.00 | | | 1 378 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |