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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 104.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 000.00 | |
AP Constructions | | | -4 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 197.00 | |
BT Marchandises | | | 5 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 469.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 778.00 | 52 021.00 | | 41 778.00 |
DH Report à nouveau | -8 170.00 | -8 170.00 | | -8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 342.00 | -10 243.00 | | 63 342.00 |
DL TOTAL (I) | 102 450.00 | 39 108.00 | | 102 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 403.00 | 159 516.00 | | 131 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 56 876.00 | | 74 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 280.00 | 33 404.00 | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 10 241.00 | | 19 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 042.00 | 297 876.00 | | 278 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 492.00 | 336 984.00 | | 380 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 464.00 | 256 790.00 | | 183 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 142.00 | | 4 269.00 | 331 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 747.00 | | 4 269.00 | 231 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 728.00 | 17 205.00 | | 231 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 713.00 | 3 969.00 | | 40 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 015.00 | 13 236.00 | | 191 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 228 210.00 | 228 210.00 | | 228 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 403.00 | 36 825.00 | 94 578.00 | 131 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 258.00 | 228 664.00 | 12 594.00 | 241 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 042.00 | 183 464.00 | 94 578.00 | 278 042.00 |