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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 848.00 | 152.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 102 514.00 | 47 601.00 | 54 913.00 | 102 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 14 988.00 | 9 902.00 | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 076.00 | 25 591.00 | 15 486.00 | 41 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 882.00 | | 420 882.00 | 420 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 236.00 | 92 028.00 | 2 787 209.00 | 2 879 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CF Disponibilités | 264 319.00 | | 264 319.00 | 264 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 278.00 | | 341 278.00 | 341 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 514.00 | 92 028.00 | 3 128 486.00 | 3 220 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 882.00 | | | 420 882.00 |
CU Autres participations | 2 285 874.00 | | 2 285 874.00 | 2 285 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 8 000.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 871.00 | | | 871.00 |
DG Autres réserves | 249 523.00 | | | 249 523.00 |
DH Report à nouveau | -7 320.00 | -79 726.00 | | -7 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 239.00 | 72 406.00 | | -315 239.00 |
DK Provisions réglementées | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
DL TOTAL (I) | 19 260.00 | 78 500.00 | | 19 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 200.00 | 20 724.00 | | 246 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 333.00 | 2 801 501.00 | | 2 578 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 650.00 | 95 297.00 | | 258 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 043.00 | 47 506.00 | | 26 043.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 109 226.00 | 2 966 168.00 | | 3 109 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 486.00 | 3 044 668.00 | | 3 128 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 680.00 | 2 952 810.00 | | 3 100 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | -64 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 15 864.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 15 864.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 269.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 269.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | 15 596.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 209.00 | 1 030 944.00 | | 255 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 449.00 | 958 538.00 | | 570 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 239.00 | 72 406.00 | | -315 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 233.00 | | 15 274.00 | 2 869 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 2 706 756.00 | 5 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 271.00 | | 2 879 236.00 | 5 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 071.00 | | 2 409.00 | 166 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 161.00 | | 12 865.00 | 2 699 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249.00 | 18 778.00 | | 73 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 1 333.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 735.00 | 17 445.00 | | 70 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 178.00 | | 1 158.00 | 78 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 650.00 | 258 650.00 | | 258 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 882.00 | 420 882.00 | | 420 882.00 |
UX Autres créances clients | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 739.00 | 237 193.00 | 8 546.00 | 245 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 333.00 | 2 578 333.00 | | 2 578 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VP Divers | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 232.00 | 493 232.00 | | 493 232.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 226.00 | 3 100 680.00 | 8 546.00 | 3 109 226.00 |