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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 551 724.00 | 4 551 724.00 | | 4 551 724.00 |
AP Constructions | 249 061.00 | 104 584.00 | 144 477.00 | 249 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 684.00 | 420 565.00 | 327 119.00 | 747 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 448.00 | 310 774.00 | 72 674.00 | 383 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 997.00 | | 405 997.00 | 405 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 911.00 | 5 387 647.00 | 952 264.00 | 6 339 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543 720.00 | | 543 720.00 | 543 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 929.00 | | 609 929.00 | 609 929.00 |
BZ Autres créances | 6 282 289.00 | | 6 282 289.00 | 6 282 289.00 |
CF Disponibilités | 62 218 215.00 | | 62 218 215.00 | 62 218 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402 939.00 | | 1 402 939.00 | 1 402 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 057 093.00 | | 71 057 093.00 | 71 057 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 402 040.00 | 5 387 647.00 | 72 014 393.00 | 77 402 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 611 708.00 | 7 471 079.00 | | 7 611 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 027.00 | 1 156 417.00 | | 1 181 027.00 |
DG Autres réserves | 88 032 700.00 | 86 537 126.00 | | 88 032 700.00 |
DH Report à nouveau | -40 839 674.00 | -22 297 636.00 | | -40 839 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 181 595.00 | -18 542 038.00 | | -21 181 595.00 |
DL TOTAL (I) | 34 804 166.00 | 54 324 948.00 | | 34 804 166.00 |
DN Avances conditionnées | 87 500.00 | 262 500.00 | | 87 500.00 |
DO TOTAL (II) | 87 500.00 | 262 500.00 | | 87 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 036.00 | 3 104.00 | | 5 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 036.00 | 3 104.00 | | 5 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 885 995.00 | 20 978 497.00 | | 25 885 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 567.00 | 66 219.00 | | 93 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 893.00 | 4 690 504.00 | | 8 479 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 202.00 | 2 084 678.00 | | 2 581 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 965.00 | 57 184.00 | | 4 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 343.00 | 1 613 343.00 | | 57 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 102 966.00 | 29 490 425.00 | | 37 102 966.00 |
ED (V) | 14 725.00 | 83 639.00 | | 14 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 014 393.00 | 84 164 615.00 | | 72 014 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 409 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 409 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 332 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 557 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 309 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 590 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 591 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | 59 593.00 | | 26 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 325.00 | 3 058 333.00 | | 176 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 827.00 | -2 998 740.00 | | -149 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 559 955.00 | -7 563 540.00 | | -4 559 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 025.00 | 2 898 720.00 | | 4 089 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 270 620.00 | 21 440 758.00 | | 25 270 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 181 595.00 | -18 542 038.00 | | -21 181 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 021.00 | | 412 565.00 | 5 997 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 405 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 675.00 | 6 339 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 628.00 | 1 382 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 724.00 | | | 4 551 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 232.00 | | 156 584.00 | 1 295 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 065.00 | | 255 981.00 | 150 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 913.00 | 5 387 648.00 | | 5 933 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551 724.00 | 4 551 724.00 | | 4 551 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 189.00 | 835 924.00 | | 1 382 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 893.00 | 8 479 893.00 | | 8 479 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 996.00 | 1 250 996.00 | | 1 250 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 862.00 | 1 094 862.00 | | 1 094 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 344.00 | 235 344.00 | | 235 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 997.00 | | 405 997.00 | 405 997.00 |
UX Autres créances clients | 609 929.00 | 609 929.00 | | 609 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600 502.00 | 4 600 502.00 | | 4 600 502.00 |
VB T. V. A. | 847 014.00 | 847 014.00 | | 847 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 885 995.00 | 485 995.00 | 22 900 000.00 | 25 885 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543 720.00 | 543 720.00 | | 543 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 774.00 | 834 774.00 | | 834 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 939.00 | 1 402 939.00 | | 1 402 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244 875.00 | 8 838 878.00 | 405 997.00 | 9 244 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 102 966.00 | 11 702 966.00 | 22 900 000.00 | 37 102 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |