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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 5 944.00 | 2 613.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 717.00 | 44 951.00 | 2 766.00 | 47 717.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 173.00 | 44 951.00 | 79 222.00 | 124 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 460.00 | 29 276.00 | | 27 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402.00 | -1 815.00 | | -1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 34 858.00 | 36 260.00 | | 34 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421.00 | 27 777.00 | | 9 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 4 243.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 640.00 | | 14 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | 8 427.00 | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 364.00 | 55 088.00 | | 44 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 222.00 | 91 349.00 | | 79 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 364.00 | 45 940.00 | | 44 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 421.00 | 567 947.00 | | 665 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 824.00 | 569 763.00 | | 666 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403.00 | -1 816.00 | | -1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 778.00 | 1 173.00 | | 43 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 1 173.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 609.00 | 26 456.00 | 153.00 | 26 609.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |