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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 769.00 | 120 230.00 | 7 539.00 | 127 769.00 |
040 Immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 179.00 | 120 230.00 | 84 949.00 | 205 179.00 |
060 Stock marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
072 Créances – Autres | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
084 Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
110 Total général Actif | 241 469.00 | 120 230.00 | 121 240.00 | 241 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
242 Autres charges externes. | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
252 Charges sociales | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 547.00 | | | 251 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 837.00 | | | -18 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |