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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 102.00 | 45 595.00 | 508.00 | 46 102.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 179.00 | 4 921.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 759.00 | 39 935.00 | 68 824.00 | 108 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 805.00 | 88 597.00 | 98 208.00 | 186 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 014.00 | 174 305.00 | 334 709.00 | 509 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
BT Marchandises | 457 493.00 | | 457 493.00 | 457 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 489.00 | 9 091.00 | 445 398.00 | 454 489.00 |
BZ Autres créances | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 900.00 | 52 414.00 | 39 486.00 | 91 900.00 |
CF Disponibilités | 2 388 134.00 | | 2 388 134.00 | 2 388 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 677.00 | 61 505.00 | 3 594 172.00 | 3 655 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 691.00 | 235 809.00 | 3 928 882.00 | 4 164 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 582.00 | 704 635.00 | | 601 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 472.00 | 296 948.00 | | 768 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 165.00 | 1 089 692.00 | | 1 458 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 1 338.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 820.00 | 412 578.00 | | 698 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 852.00 | 389 868.00 | | 1 574 852.00 |
EA Autres dettes | 182 081.00 | 104 183.00 | | 182 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 717.00 | 907 967.00 | | 2 470 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 882.00 | 2 003 660.00 | | 3 928 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 435.00 | | 80 379.00 | 431 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 509 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 300 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 592.00 | | 510.00 | 185 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 595.00 | | 72 869.00 | 230 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | 7 000.00 | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 732.00 | 56 373.00 | 2 800.00 | 120 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 592.00 | 2.00 | | 45 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 140.00 | 56 370.00 | 2 800.00 | 75 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 820.00 | 698 820.00 | | 698 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 852.00 | 1 174 852.00 | | 1 174 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 454 489.00 | 454 489.00 | | 454 489.00 |
VI Groupe et associés | 414 964.00 | 414 964.00 | | 414 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 455.00 | 614 207.00 | 22 248.00 | 636 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 717.00 | 2 470 717.00 | | 2 470 717.00 |