| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 821.00 | 4 235.00 | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 223 240.00 | 147 690.00 | 5 075 550.00 | 5 223 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 294.00 | 22 616.00 | 14 677.00 | 37 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 921.00 | 183 325.00 | 5 403 596.00 | 5 586 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 329 952.00 | 16 613.00 | 313 338.00 | 329 952.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 818.00 | 16 613.00 | 323 204.00 | 339 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 740.00 | 199 938.00 | 5 726 801.00 | 5 926 740.00 |
CU Autres participations | 311 329.00 | 12 195.00 | 299 133.00 | 311 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 600.00 | 2 366 600.00 | | 2 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 660.00 | 236 660.00 | | 236 660.00 |
DG Autres réserves | 1 985 172.00 | 1 893 436.00 | | 1 985 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 360.00 | 91 736.00 | | 62 360.00 |
DK Provisions réglementées | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 744.00 | 4 719 383.00 | | 4 781 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 446.00 | 852 916.00 | | 846 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 108 291.00 | | 97 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 11 094.00 | | 554.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 969.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 057.00 | 973 270.00 | | 945 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 801.00 | 5 692 654.00 | | 5 726 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 446.00 | | | 846 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 461.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 461.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 689.00 | 461.00 | | -43 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 681.00 | -46 627.00 | | -61 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 618.00 | 95 155.00 | | 90 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 257.00 | 3 419.00 | | 28 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 360.00 | 91 736.00 | | 62 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 336.00 | | 1 585.00 | 5 585 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 586 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228 297.00 | | | 5 228 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | | 1 585.00 | 28 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 329.00 | | | 321 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 433.00 | 6 004.00 | | 17 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 478.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 089.00 | 5 527.00 | | 17 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 451.00 | | | 307 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 335.00 | 57 805.00 | 39 530.00 | 97 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 288 408.00 | | 288 408.00 | 288 408.00 |
VI Groupe et associés | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 415.00 | 51 007.00 | 298 408.00 | 349 415.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 057.00 | 199 080.00 | 319 530.00 | 945 057.00 |