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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 129.00 | 66 935.00 | 7 194.00 | 74 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 455.00 | 68 761.00 | 33 694.00 | 102 455.00 |
060 Stock marchandises | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | 2 569.00 | 5 252.00 | 7 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 066.00 | 2 569.00 | 108 497.00 | 111 066.00 |
110 Total général Actif | 213 522.00 | 71 330.00 | 142 192.00 | 213 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 645.00 | | | 16 645.00 |