| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 233.00 | 26 601.00 | 4 632.00 | 31 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 631.00 | 13 745.00 | 17 885.00 | 31 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 054.00 | 40 346.00 | 23 708.00 | 64 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BP En cours de production de services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 314.00 | 40 346.00 | 142 968.00 | 183 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | -5 719.00 | -11 469.00 | | -5 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 5 750.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131.00 | 6 524.00 | | 7 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 6 241.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 5 027.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 055.00 | 43 311.00 | | 47 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 972.00 | 45 914.00 | | 56 972.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 836.00 | 101 884.00 | | 135 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 968.00 | 108 408.00 | | 142 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 807.00 | 95 643.00 | | 110 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 487.00 | | 430 487.00 | 430 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 487.00 | | 430 487.00 | 430 487.00 |
FM Production stockée | | | 39 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 033.00 | 91.00 | | 10 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | 4 181.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | 5 481.00 | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 045.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 1 214.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 4 267.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 604.00 | 251 589.00 | | 483 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 997.00 | 245 839.00 | | 482 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 5 750.00 | | 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 078.00 | 7 576.00 | | 15 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 498.00 | | 18 556.00 | 45 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 168.00 | | 17 696.00 | 45 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 860.00 | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 359.00 | 11 987.00 | | 28 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 359.00 | 11 987.00 | | 28 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 377.00 | 6 232.00 | 17 145.00 | 23 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VP Divers | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 579.00 | 71 388.00 | 1 191.00 | 72 579.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 836.00 | 110 807.00 | 25 029.00 | 135 836.00 |